No.	FECHA	SEPTIEMBRE 2002.	No. CK	VL de CK	No. de Orden	VL de Pago
1	13	Tesoreria Municipal	6741215	19,029.00	821	19,029.00
		Pago de sueldos y salarios a empleados
		municipales correspondientes del 1 al 15
		de septiembre
2	14	Tesoreria Municipal	6741216	16,650.00	822	16,650.00
		Los nominados en planilla por mano de obra
		calificada en el sistema de alcantarillado
		del 9 al 14 de septiembre
3	14	Domitila Barrera Paz	6741217	8,000.00	823	8,000.00
		Asistencia social por compra de piñatas para los
		diferentes centros educativos correspondiente
		a la celebracion del dia del niño
4	14	Benigno Fernandez Sabillon	6741218	900.00	824	900.00
		Pago por mano de obra no calificada en la
		remodelacion de la cede de direcccion distrital
		del 9 al 14 de septiembre
5	17	CAMOSA	6741219	31,730.29	825	31,730.29
		Pago que corresponde por la letra 14/24 en
		concepto de abono por la compra de la
		retroexcabadora municipal
6	18	Farmacia Nueva	6741220	312.25	826	312.25
		Asistencia social por compra de medicamento
		a persona de escasos recursos economicos.
7	20	Centro De Salud Geronimo Suazo Alcerro	6741221	4,000.00	827	4,000.00
		Asistencia social por pago de vivienda de la
		brigada medica cubana.
8	20	REPACASA	6741225	1,075.00	828	1,075.00
		Pago por compra repuestos para reparacion de
		volqueta municipal
9	20	Efren Ramires	6741226	1,900.00	829	1,900.00
		Pago por compra de repuestos para la
		reparacion de la volqueta municipal
10	20	CAMOSA	6741224	1,859.20	830	1,859.20
		Pago por compra de repuestos para la
		reparacion de la retroexcabadora municipal
11	20	CENCOL	6741223	3,068.77	831	3,068.77
		Pago por compra de repuestos para la
		reparacion de la volqueta municipal
12	20	CENCOL	6741222	530.52	832	530.52
		Pago por compra de repuestos para la
		reparacion de la volqueta municipal
13	20	Luis Torres	6741227	330.00	833	330.00
		Pago por mantenimiento y reparacion de
		volqueta municipal
14	20	Francisco Javier Paz	6741228	400.00	834	400.00
		Pago correspondiente de viaticos al tesorero
		para viajar a S.P.S. a realizar gestiones.
15	21	Amable De Jesus Hernandez	6741230	200.00	835	200.00
		Pago de viaticos correspondientes al Sr alcalde
		para viajar a S.P.S a reunion.
16	21	Jose Leonel Sagastume	6741233	2,250.00	836	2,250.00
		pago por compra de bloques para la remodela-
		cion de l direccion distrital
17	21	Manuel De Jesus Perez	6741232	340.00	837	340.00
		Pago por mantenimiento y reparacion de
		de vehiculo municipal
18	23	Sandra Anibeth Tejada	6741238	1,875.00	838	1,875.00
		Pago por derechos laborales. Vacaciones a
		contadora municipal por 3 años.
19	21	Cafeteria EL SINAI	6741235	1,874.15	839	1,604.00
		Pago asistencia social por alimentos de brigada			840	153.80
		medica cubana,pago de fotocopias para oficina			841	116.35
20	21	Francisco Javier Paz	6741229	500.00	842	500.00
		Pago que coresponde a la compra de tarjeta
		para celular de la municipalidad,por falta de
		servicio telefonico
21	21	Tesoreria Municipal	6741231	15,975.00	843	15,975.00
		Los nominados en planilla por mano de obra
		calificada en la ll etapa del sistema de
		alcantarillado sanitario de esta ciudad
22	21	Benigno Fernandez Sabillon	6741234	900.00	844	900.00
		pago que corresponde a mano de obra no
		calificada en la remodelacion de la distrital.
23	21	Tesoreria Municipal	6741236	800.00	845	800.00
		Pago correspondiente de viaticos a regidores
		para asistir a reuniones
24	23	Tesoreria Municipal	6741239	7,500.00	847	7,500.00
		Pago correspondiente de dietas a regidores
25	24	Jose Francisco Sagastume Rios	6741240	450.00	848	450.00
		Pago por arena para construccion de la ll etapa
		de alcantarillado sanitario
26	23	COMERCIAL LARACH	6741237	220.28	849	220.28
		Pago correspondiente de pintura para reparacion
		de carro
27	24	Jose Oliveros Perdomo	6741242	420.00	850	200.00
		pago de madera para reparacion de clinica			851	220.00
28	24	Tirso Telmo Tarrius	6741243	15,000.00	852	15,000.00
		Pago por mano de obra no calificada de 50
		horas de compresor en el sistema de alcanta-
		rillado.
29	24	Tirso Telmo Tarrius	6741244	15,000.00	853	15,000.00
		Pago por anticipo de contrato de 50 horas de
		compresor el la construccion de alcantarillado.
30	24	Yury Rosbel Sagastume	6741241	800.00	854	800.00
		Pago por mano de obra no calificada por el
		servicio de tren de aseo
31	24	Julio Cesar Rivera	6741145	200.00	855	200.00
		pago por mantenimiento y reparacion de retro-
		excabadora y vehiculo municipal
32	24	Raul Nieto Pineda	6741247	700.00	856	700.00
		Pago por reparacion de equipo de oficina de
		la alcaldia
33	24	Consejo Rejional Ambiental	6741246	17,995.52	857	17,995.52
		Asistencia social del 8% para el c.r.a.
		correspondiente a mayo y junio 2002
34	25	Edin Omar Estrada	6741249	4,000.00	858	4,000.00
		Pago por anticipo de mano de obra calificada en
		la remodelacion del edificio municipal.
35	25	Amable De Jesus Hernandez	6741248	1,500.00	859	1,500.00
		Pago de viaticos correspondientes al Sr alcalde
		para viajar a Tegucigalpa a gestiones.
36	28	Tesoreria Municipal	6741250	18,656.50	860	18,656.50
		Sueldos y salarios a empleados municipales
		correspondiente a la segunda quincena del
		mes de septiembre 2002
37	28	Tesoreria Municipal	6741251	16,200.00	861	16,200.00
		Los nominados en planilla de personal de
		campo en el proyecto de alcantarillado.
		del 23 al 28 de septiembre 2002
38	28	Benigno Fernandez Sabillon	6741254	900.00	862	900.00
		Pago por mano de obra no calificada por
		periodo de 1 semana en la remodelacion de
		la direccion distrital.
39	28	Edwin Rafael Perdomo Paz	6741255	300.00	863	300.00
		Pago por mano de obra no calificado en la cons-
		truccion de verjas de clinica de emergencia.
40	28	Carlos Wilmer Sagastome	6741252	540.00	864	540.00
		Asistencia social por pago de alimentos para
		emleados de campo.
41	28	Tania Dalila Caballero	6741253	1,500.00	865	1,500.00
		Asistencia salarial a maestra provicional en la
		escuela de Jicatuyo
42	30	REPAE	6741256	21,663.00	867	21,663.00
		Pago que corresponde a la compra de materia-
		les para la remodelacion del edificio municipal.
43	30	Carlos San Millan Lopez	6741257	85,000.00	868	85,000.00
		Pago del 50% por la compra de vehiculo marca
		toyota para uso municipal
44	30	Juan Ramon Hernandez Chavez	6741258	15,000.00	869	15,000.00
		Pago por mano de obra calificada en los proye-
		ctos de electrificacion de los barrios, La Aradita
		y San Atonio.
45	30	COMERCIAL MELISSA	6741259	1,078.00	870	1,078.00
		Asistencia social por accesorios a escuela de
		la aldea de Laguna Coilorada.
SUB-TOTAL						339,122.48
N/D DEL MES						6.00
GASTO TOTAL						339,128.48

REGISTRO DE CHEQUES Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS
No.	FECHA	OCTUBRE 2002.	No. CK	VL de CK	No. de Orden	VL de Pago
1	1	Tesoreria Municipal	6741260	20,000.00	871	20,000.00
		Pago por mano de obra no calificada de 40
		horas de trabajo de la retroexcabadora en el
		proyecto de alcantarillado sanitario
2	1	Consejo De Directores	6741261	1,800.00	872	1,800.00
		Asistencia social al area de educacion
3	1	Centro De Salud Laguna Inea	6741262	1,000.00	873	1,000.00
		Asistencia salarial al pago de colector de
		dicho centro de salud
4	2	Estacion De Servicios San Jose	6741265	8,964.00	874	8,314.00
		Pago por combustible para gestion municipal			891	650.00
6	1	Cepent David Fernandez Sagastume	6741263	300.00	875	300.00
		Asistencia salarial al pago de subvencion de
		dicho centro corespondientes a los meses de
		septiembre y agosto 2002.
7	1	Escuela Maria Guzman De Caballero	6741264	350.00	876	350.00
		Asistencia salarial a dicha escuela correspo-
		diente al mes de septiembre del 2002
8	3	Escuela Miguel Paz Barahona	6741275	150.00	877	150.00
		Asistencia salarial a dicha escuela correspond-
		iente al mes de septiembre 2002
9	3	Kinder Lucio Anibal Rivera	6741277	650.00	878	650.00
		Asistencia social que corresponde a dicho
		kinder correspondiente a septiembre 202
10	3	Escuela Dr. Lucio Anibal Rivera	6741276	350.00	879	350.00
		Asistencia salarial por pago de vigilancia corre-
		pondiente al mes septiembre 2002
11	2	Iglesia Evangelica Asamblea De Dios	6741271	500.00	880	500.00
		Asistencia social en ayuda a dicha iglesia
12	2	Estacion De Servicios San Jose	6741266	3,806.00	881	3,806.00
		Pago por combustible para vehiculos municipa-
		les para realizar gestiones municipales
13	2	Amable De Jesus Hernandez	6741273	500.00	882	500.00
		Pago de viatiocos correspondientes al sr.alcalde
		para viajar a S.P.S. a realizar gestiones.
14	2	ACEYCO	6741270	40,000.00	883	40,000.00
		Pago por abono de materiales par4a la electri-
		ficacion de los barios San Antonio y Aradita
15	7	Comedor Eufrocinia Perdomo	6741283	1,250.00	884	1,250.00
		Asistencia social por pago de alimentos para
		empleados que realizaron horas extras
16	7	Comedor Eufrocinia Perdomo	6741284	308.00	885	308.00
		asistencia socia de alimentos para empleados
		que realizaron gestiones
17	7	Comedor Eufrocinia Perdomo	6741286	896.00	886	896.00
		Asistencia social por pago de alimentos para
		empleados de campo
18	8	Lelis Aguilar Sarmiento	6741291	850.00	887	850.00
		Asitencia social para ayuda de escasos
		recursos
19	8	Manuel De Jesus Perdomo Zaldivar	6741292	624.60	888	624.60
		Asistencia salarial por 20 dias habiles del aseo
		del parque de esta ciudad
20	8	Danilo Membreño Ledesma	6741293	900.00	889	900.00
		Pago por alquiler de vehiculo para servicio de
		tren de aseo
21	2	Ferreteria Jua Carlos	6741268	577.50	890	304.00
		Pago de materiales para reparacion de la clinica			892	273.50
22	3	Tienda Juan Carlos	6741274	3,311.50	893	150.00
		Pago por papaleria de oficinas municipales			894	140.00
		Asistencia social por ayuda a escuala			897	3,021.50
23	3	Denis Leonel Sagastume Paz	6741272	200.00	895	200.00
		Pago de viaticos al encargado de apremio y
		fiscalizacion para viajar a Santa Barbara
24	3	Selvin Alexander Alfaro	6741269	300.00	896	300.00
		Oago por compra de arena para construccion
		de la lletapa del alcantarillado
25	4	Tesoreria Municipal	6741280	15,975.00	898	15,975.00
		los nominados en planilla a empleados de
		campo del proyecto de alca tarilladodel 30/9/02
		al 5/10/02
26	4	Benigno Fernandez Sabillon	6741278	900.00	899	900.00
		Oago de mabo de obra no calificada por 1
		semana en la remodelacion de la direccion
		disrital de educacion.
27	4	Edin Omar Estrada	6741279	1,000.00	900	1,000.00
		Pago por abono de mano de obra calificada en
		la remodelacion del edificio municipal.
28	8	Pulperia La Principal	6741294	321.00	901	321.00
		Pago por compra se alimentacion para
		empleados municipales de planta
29	8	REPAE	6741295	3,281.12	902	1,034.56
		Pago por compra de repuestos para la volqueta			903	2,246.56
		municipal
30	8	REPAE	67401301	1,479.52	904	1,325.52
		Pago por la compra de materiales para la remo-			907	154.00
		delacion del edificio municipal y la distrital.
31	7	Carlos nuñes	6741282	2,150.00	905	2,150.00
		Pago que corresponde al pago por mantenimi-
		ento y reparacion del compresor municipal
32	7	CENCOL	6741281	321.60	906	321.60
		Pago por compras de accesorios para la
		volqueta municipal
33	8	REPAE	6741302	4,768.00	908	4,768.00
		Asistencia social para algunas instituciones de
		benefisencia de la ciudad
34	8	Tirsu Telmo Tarrius	6741298	15,000.00	909	15,000.00
		Pago por contrato de compresor para ser utiliz-
		ado en el proyecto de alcan tarillado.
35	8	Tirsu Telmo Tarrius	6741299	15,000.00	910	15,000.00
		Pago por anticipo de contrato de compresor
		en proyecto de alcantarillado
36	8	Julio Cesar Rivera	6741285	140.00	911	140.00
		Pago por mantenimiento y reparacion de
		vehiculos municipales
37	8	CEPENT Los Pinares	6741308	300.00	912	300.00
		Asistencia salarial a a la encargada de dicho
		centro correspondientes a los meses de agosto
		y septiembre del 2002
38	8	Francisco Javier Paz Perdomo	6741287	500.00	913	500.00
		Pago de viaticos correspondientes para que
		pueda viajar a S.P.S.
39	8	Julia Patricia Rivera	6741297	200.00	914	200.00
		Pago de viaticos a la tesorera municipal para
		viajar a Santa Barbara.
40	8	Pedro Antonio Castellanos	6741296	120.00	915	120.00
		Pago por compra de materiales para la remode-
		lacion de la direccion distrital de educacion.
41	8	Ubaldo Zuniga	6741288	600.00	916	600.00
		Pago que corresponde a la reparacion de
		vehiculo municipal.
42	9	Banco De Occidente Ag. Colinas	6741303	5,438.02	917	5,438.02
		Pago por prestamo de la cuota 1/24 de presta-
		mo para proyectode electrificacion
43	9	Francisco Javier Paz Perdomo	6741304	600.00	918	600.00
		Pago correspondiente de viaticos al tesorero
		municipal para que pueda viajar a S.P.S.
45	11	Tesoreria Municipal	6741306	18,091.50	919	18,091.50
		Sueldos y salarios a emplrados municipales
		de planta de la segunda quincena octubre 2002
46	11	Tesoreria Municipal	6741309	16,775.00	920	16,775.00
		pago de planilla a personal de campo del
		7 al 12 de octubre 2004
47	11	Benigno Fernandez Sabillon	6741307	900.00	921	900.00
		Pago de mano de obra no calificada en la remo-
		delacion de la direccion distrital
48	11	HONDUTEL	6741310	4,770.84	923	4,770.84
		Pago por servicio telefonico del mes de agosto
		de la alcaldia municipal
49	11	Farmacia Nueva	6741289	536.00	924	536.00
		Asistencia socialpor la compra de medicamen-
		tos para la clinica de emrgencia.
50	8	Amable De Jesus Hernandez	6741290	1,500.00	925	1,500.00
		Pago correspondiente de viaticos al Sr. Alcalde
		para viajar a Tegucigalpa a gestion municipal.
51	11	Radio Estereo Jicatuyo	6741312	1,000.00	926	1,000.00
		Pago por publicidad a dicha estacion de radio
52	14	Blanca Nillda Paz Alva	6741314	9,197.98	927	1,357.48
		pago por derechos laborales vacaciones auxilio			928	7,274.44
		de cesantia, vacaciones treceavo y catorceavo			929	566.06
53	14	Hermelindo Mercado Sabillon	6741315	20,000.00	930	20,000.00
		Pago por abono de contrato de aserrado de
		madera para el proyecto de reubicacion de
		La Librtad y Barquera.
54	15	Juan Ramon Hernandez Chavez	3741318	10,000.00	931	10,000.00
		Pago por canse lacion de mano de obra califi-
		cada en la electrificacion de La Aradita y San A.
55	15	Rene Villanueva Sagastume	6741317	150.00	932	150.00
		Pago de viaticos a comprar repuestos para la
		volqueta municipal
56	15	Ramon Aristides Sagastume	6741319	750.00	933	750.00
		Asiatencia social por pago de hospedaje a
		cuadriulla municipal
57	15	Radio Estereo Jicatuyo	6741323	1,200.00	934	1,000.00
		Pago por campaña de concientizacion			935	200.00
58	15	Cepent de Aldea El Porvenir	6741320	300.00	936	300.00
		Asistencia salarial a encargada correspondiente
		a los meses de agosto y septiembre 2003.
59	15	Danilo Membreño Ledesma	6741325	300.00	937	300.00
		Pago por alquiler de vehiculo para servicio de
		tren de aseo
60	15	Selvin Alexander Alfaro	6741322	300.00	938	300.00
		Pago por compra de arena para el sistema de
		alcantarillado de esta ciudad
61	15	Osman Rivera Perdomo	6741324	200.00	939	200.00
		Pago por accesorio utilizado en la reparacion
		del edificio municipal
62	15	Melvin Erasmo Lanza zaldivar	6741326	1,087.28	940	1,087.28
		Pago por servicio telefonico del mes de agosto
63	16	Centro De Salud Geronimo Suazo Alcerro	6741327	350.00	941	350.00
		Asistencia social por pago de vigilancia
		de dicho centro de salud
64	15	S.B. VISION	6741321	1,000.00	942	1,000.00
		Pago de publisidad de campaña de consientiza-
		cion a dicha estacion de radio.
65	11	Emilio Bandy	6741305	750.00	943	750.00
		Pago por compra de repuestos para la volqueta
		municipal
66	16	Distribuidora San Andres	6741329	8,933.85	944	8,933.85
		Asistencia social por alimento a brigada medica
		cubana.
67	16	Distribuidora San Andres	6741330	204.00	945	204.00
		Asistencia socia de alimentos para niños de la
		iglesia catolica
68	19	Abarroteria Kenia	6741333	2,760.75	946	2,169.00
		Asistencia social a instituciones y alimento para			947	328.25
		empleados,materiales de limpieza			948	263.50
69	16	Manuel De Jesus Rivera Rivera	6741328	1,645.63	949	1,645.63
		Pago por servicio telefonico del mes de agosto
70	18	Carlos Wilmer Sagastume	6741336	1,366.00	950	1,366.00
		Asistencia social por pago de alimentos para
		empleados de campo.
71	18	Jose Leonel Sagastume	6741337	1,000.00	951	1,000.00
		Pago por alquiler de vehiculo para apoyar
		campaña de vacunacion.
72	19	Ferreteria La Economica	6741334	4,661.30	952	4,661.30
		Pago por materiales para la remodelacion del
		edificio municipal
73	19	Ferreteria La Economica	6741335	7,469.00	953	7,469.00
		Pago por materiales para la construccion del
		alcantarillado sanitario.
74	19	Tesoreria Municipal	6741338	19,225.00	954	19,225.00
		los nominados en planilla por trabajo de campo
		en la ll etapa de alcantarillado de esta ciudad
75	18	CAMOSA	6741331	31,730.29	955	31,730.29
		Pago por la cuota 15/24 por consepto de compra
		de retroexcabadora.
76	14	Ferreteria Monteroso	6741313	108,797.99
		Pago de materiales remodelacion de edificio M.	6741332	20,220.55	957	129,018.54
77	22	Darlin Mauricio Perdomo	6741342	2,000.00	958	2,000.00
		Pago por construccion de cerca de la escuela
		Del Rosario
78	22	Tesoreria Municipal	6741344	1,300.00	959	1,300.00
		Pago por el transporte de combustible y aserra-
		dores para el proyecto de reubicacion de las
		aldeas La Libertad y La barquera.
79	22	Ferreteria La Economica	6741343	21,270.00	960	21,270.00
		Pago por compra de semento para la remodela-
		cion del edificio municipal
80	22	Tesoreria Municipal	6741345	1,500.00	961	1,500.00
		Pago por compra de arena para la remodelacion
		del edificio .
81	22	Francisco Javier Paz Perdomo	6741346	600.00	962	600.00
		Viaticos correspondientes al tesorero para
		viajar a S.P.S. a realizar gestiones.
82	22	Denis Leonel Sagastume Paz	6741347	100.00	963	100.00
		Viaticos para viajar a Santa Barbara a canselar
		la cuota de Camosa.
83	22	Tesoreria Municipal	6741348	8,000.00	964	8,000.00
		Pago de dietas a regidores correspondientes
		a 3 y 15 de octubre 2002
84	22	Tesoreria Municipal	6741351	800.00	965	800.00
		Pago de viaticos correspondientes a regidores
		para asistir a reuniones.
85	22	Cafeteria EL SINAI	6741349	744.75	966	371.00
		Asistencia social por alimento en reuniones.			968	130.00
		Pago por servicio de fotocopias			969	243.75
86	22	Cafeteria EL SINAI	6741350	1,142.00	967	1,142.00
		Asistencia social por alimento de brigada
		medica cubana.
87	23	German Mercado Rios	6741355	450.00	970	450.00
		Pago por arena para la construccion de la ll
		etapa de alcantarillado.
88	23	Gladys Asuncion Rapalo	6741354	200.00	971	200.00
		Pago de viaticos correspondientes a encargada
		de presupuesto para viajar a Santa Barbara a
		gestiones municipales.
89	23	Patronato De Aldea La Libertad	6741352	5,800.00	972	5,800.00
		Pago por adquisicion de bien inmueble para el
		proyecto de reubicacion de las aldeas La
		Libertad y La Barquera.
90	22	PINCASA	6741340	1,443.04	973	1,443.04
		Pago por compra de pìntura para remodelacion
		del edificio municipal.
91	23	Isidro Muños Paz	6741341	4,000.00	974	4,000.00
		Asistencia social pago en apoyo al patronato
		de Brisas del Ulua
92	23	Denis Leonel Sagastume Paz	6741353	200.00	975	200.00
		Viaticos correspondientes al encargado de
		apremio y fiscalizacion para que pueda viajar
		a S.P.S. a gestiones municipales
93	23	Aldemar Zaldivar	6741356	200.00	976	200.00
		Viaticos correspondientes a encargado de la
		U.M.A.para viajar a Santa Barbara a gestion de
		plan de manejo de CHDEFOR
94	24	REPAE	6741357	6,364.00	977	1,402.00
		Pago de repuestos para vehiculos munocipales			678	4,773.00
		Asistencia social al area de educacion			980	189.00
95	24	REPAE	6741358	953.50	979	953.50
		Pago por compra de materiales para la remode-
		de la direccion distrital
96	24	Yury Rosdel Sagastume	6741359	800.00	981	800.00
		pago por mano de obra no calificadapor el tra-
		tamiento de la basura en el municipio.
97	24	Tesoreria Municipal	6741361	11,000.00	982	11,000.00
		Pago por 20 horas de la retroexcavadora en
		el proyecto de rubicacion de viviendas
98	24	Centro De Salud Geronimo Suazo Alcerro	6741360	4,000.00	983	4,000.00
		Asistencia social por alimento y vivienda por la
		brigada medica cubana
99	24	Karen Rivera Mercado	6741362	231.50	984	231.50
		Asistencia social por pago de alimentos para
		la brigada medica cubana
100	24	Shell La Entrada	6741339	1,200.00	985	1,200.00
		Valor que corresponde a la compra de combu-
		stible para vehiculo municipal.
101	25	HONDUTEL	6741363	520.26	986	520.26
		Servicio telefonico del edificio correspondiente
		al mes de septiembre 2002
102	25	Estacion De Servicios San Jose	6741373	1,684.00	987	1,684.00
		Pago por combustible para vehiculos municipa-
		les para realizar gestiones municipales
103	25	Estacion De Servicios San Jose	6741370	15,357.00	988	1,610.00
		Pago de combustible para vehiculos municipales			989	13,747.00
104	25	Tesoreria Municipal	6741365	12,850.00	990	12,850.00
		Los nominados en planilla de personal de cam-
		po en la segunda etapa del alcantarillado
105	25	CEPENT De Aldea Santa Cruz Cuchilla	6741364	750.00	991	750.00
		Asistencia salarial a encargada correspondiente
		a los meses de junio a octubre 2002
106	25	Estacion De Servicios San Jose	6741369	5,588.00	992	2,265.00
		Pago por combustible para vehiculos municipale			993	3,323.00
107	25	Tesoreria Municipal	6741366	8,958.88	994	8,958.88
		Los nominados en planilla que realizan el tra-
		bajo de remodelacion deledificio municipal
108	25	Tienda Juan Carlos	6741374	548.00	995	128.00
		Alimento para empleados y ayuda e escuela			997	420.00
109	25	Jose Nelson Paz Caballero	6741368	400.00	996	400.00
		Asitencia salarial a vigilante el la remodelacion
		del edificio municipal.
110	25	Tesoreria Municipal	6741367	2,150.00	997	2,150.00
		Pago por mantenimiento de obras urbanisticas
		del 8 al 26 de octubre 2002
111	25	Edin Omar Estrada	6741375	254.00	999	254.00
		Pago de mano de obra calificada en la remode-
		lacion del edificio municipal
112	25	DIACESA	6741372	76,000.00	1000	76,000.00
		Pago de zinc para la construccion del proyecto
		de reubicacion de vivienda.
113	25	C.D.C. XEROX	6741371	5,265.66	1001	5,265.66
		Pago por adquisicion de equipo de ofucina para
		ser utilizada en la unidad tecnica ambiental.
114	25	ASEGURADORA HONDUREÑA S.A.	6741376	5,450.00	1002	5,450.00
		Pago por seguro a vehiculo municipal marca
		toyota
115	28	Marco Tulio Teruel	6741377	500.00	1003	500.00
		Pago de publicidad de campaña de consientiza-
		cion.
116	29	Tesoreria Municipal	6741378	18,091.50	1004	18,091.50
		Sueldos y salarios a emplrados municipales
		de planta de la segunda quincena octubre 2002
117	28	Amable De Jesus Hernandez	6741379	400.00	1005	400.00
		Pago de viaticos correspondientes al Sr. Alcalde
		para viajar a S.P.S. a realizar gestiones.
SUB-TOTAL						681,920.91
N/D DEL MES						22.00
GASTO TOTAL						681,942.91